AKEBONO REPORT 2011

60/72

曙ブレーキ工業株式会社資料編連結キャッシュ・フロー計算書曙ブレーキ工業株式会社および連結子会社　2010年度（2010年4月1日から2011年3月31日）および2009年度（2009年4月1日から2010年3月31日）百万円千米ドル（注）2010 2009 2010営業活動によるキャッシュ・フロー　税金等調整前当期純利益 ? 8,482 ? 2,678 $ 102,192　減価償却費 9,821 10,037 118,325　減損損失 131 376 1,578　貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △18 △144　退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,784 △2,204 △33,542　事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △410 △2,859 △4,939　受取利息及び受取配当金 △200 △198 △2,409　持分法による投資損益（△は益） △3 △9 △36　支払利息 1,195 1,365 14,397　固定資産除売却損益（△は益） 315 386 3,795　投資有価証券売却損益（△は益） ? △1 ?　投資有価証券評価損益（△は益） ? 4 ?　売上債権の増減額（△は増加） △7,939 △8,931 △95,650　たな卸資産の増減額（△は増加） △2,213 173 △26,662　仕入債務の増減額（△は減少） 7,448 2,207 89,734　その他 △4,098 1,808 △49,373　小計 9,733 4,817 117,265　利息及び配当金の受取額 200 198 2,409　利息の支払額 △1,170 △1,378 △14,096　法人税等の支払額 △1,329 △1,551 △16,012　法人税等の還付額 ? 1,101 ?　営業活動によるキャッシュ・フロー 7,433 3,187 89,554投資活動によるキャッシュ・フロー　有価証券の取得による支出?※1 △6,000 △9,000 △72,289　有価証券の償還による収入??7,000 6,000 84,337　定期預金の預入による支出?※2 △14,504 △12,297 △174,746　定期預金の払戻による収入??11,006 9,295 132,602　有形固定資産の取得による支出 △4,464 △5,152 △53,783　有形固定資産の売却による収入 276 89 3,325　無形固定資産の取得による支出 △684 △210 △8,240　投資有価証券の取得による支出 △704 △1,090 △8,481　投資有価証券の売却による収入 ? 1 ?　事業譲受による支出 △405 △1,114 △4,879　その他 △75 104 △903　投資活動によるキャッシュ・フロー △8,555 △13,374 △103,072財務活動によるキャッシュ・フロー　短期借入金の純増減額（△は減少） 2,090 △10,146 25,180　短期社債の純増減額（△は減少） ? △9,984 ?　長期借入れによる収入 6,154 12,313 74,144　長期借入金の返済による支出 △4,607 △4,490 △55,506　ファイナンス・リース債務の返済による支出 ? △97 ?　社債の発行による収入 14,928 ? 179,855　社債の償還による支出 △100 △200 △1,204　株式の発行による収入 ? 12,656 ?　配当金の支払額 △1,321 △4 △15,915　少数株主への配当金の支払額 △217 △67 △2,614　少数株主からの払込みによる収入 1,295 ? 15,602　自己株式の増減額（△は増加） △1 10 △12　その他 △19 △22 △228　財務活動によるキャッシュ・フロー 18,203 △32 219,313現金及び現金同等物に係る換算差額 △172 148 △2,072現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,909 △10,072 203,722現金及び現金同等物の期首残高 21,552 31,625 259,662現金及び現金同等物の期末残高 ? 38,461 ? 21,552 $ 463,385連結財務諸表注記をご参照ください。※1および※2は、それぞれ「3ヶ月超の譲渡性預金」および「3ヶ月超の定期預金」の収入および支出であり、短期的な資金運用によるものです。※1および※2を除く2010年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△6,057百万円となり、※1および※2を含む実質的な現金及び現金同等物の期末残高は46,961百万円となります。

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です