AKEBONO REPORT 2013
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百万円千米ドル(注)2012 2011 2012営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 ? 3,581 ? 314 $ 38,080 減価償却費 8,594 9,806 91,380 減損損失 34 1,487 367 貸倒引当金の増減額(△は減少) △0 20 △2 退職給付引当金の増減額(△は減少) △2,893 △3,050 △30,756 在外子会社の事業譲受に係る特定勘定の増減額(△は減少) ? △1,660 ? 受取利息及び受取配当金 △319 △258 △3,396 持分法による投資損益(△は益) △10 △15 △108 支払利息 1,175 1,267 12,489 固定資産除売却損益(△は益) 125 347 1,328 投資有価証券売却損益(△は益) △374 ? △3,981 売上債権の増減額(△は増加) 2,440 △4,056 25,943 たな卸資産の増減額(△は増加) △234 △77 △2,486 仕入債務の増減額(△は減少) △2,575 1,924 △27,378 その他 △1,324 △417 △14,083 小計 8,220 5,632 87,397 利息及び配当金の受取額 319 258 3,396 利息の支払額 △1,169 △1,254 △12,433 法人税等の支払額 △1,747 △1,720 △18,577 法人税等の還付額 1,963 ? 20,870 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,585 2,916 80,653投資活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の取得による支出?※1 △2,900 △20,100 △30,835 有価証券の償還による収入??12,300 12,700 130,781 定期預金の預入による支出?※2 △4,150 △13,300 △44,125 定期預金の払戻による収入??9,750 13,900 103,668 有形固定資産の取得による支出 △18,322 △12,908 △194,809 国庫補助金等による収入 492 345 5,227 有形固定資産の売却による収入 83 88 884 無形固定資産の取得による支出 △1,458 △1,418 △15,507 投資有価証券の取得による支出 △516 △2,015 △5,491 投資有価証券の売却による収入 869 ? 9,241 関係会社株式の取得による支出 ? △1,265 ? その他 △203 163 △2,154 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,055 △23,810 △43,120財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) △4,804 6,303 △51,083 長期借入れによる収入 20,359 12,425 216,465 長期借入金の返済による支出 △15,584 △15,479 △165,699 配当金の支払額 △1,325 △1,325 △14,087 少数株主への配当金の支払額 △674 △488 △7,162 少数株主からの払込みによる収入 24 23 253 自己株式の増減額(△は増加) △1 △1 △10 その他 △31 △27 △334 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,037 1,432 △21,659現金及び現金同等物に係る換算差額 423 △184 4,499現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,916 △19,646 20,373現金及び現金同等物の期首残高 18,815 38,461 200,053現金及び現金同等物の期末残高 ? 20,731 ? 18,815 $ 220,426連結財務諸表注記をご参照ください。※1および※2は、それぞれ「3ヶ月超の譲渡性預金」および「3ヶ月超の定期預金」の収入および支出であり、短期的な資金運用によるものです。※1および※2を除く2011年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△17,010百万円となり、※1および※2を含む実質的な現金及び現金同等物の期末残高は34,115百万円となります。連結キャッシュ・フロー計算書曙ブレーキ工業株式会社および連結子会社 2012年度(2012年4月1日から2013年3月31日)および2011年度(2011年4月1日から2012年3月31日)経済性報告

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