AKEBONO REPORT 2014

64/76

百万円千米ドル（注）2013 2012 2013営業活動によるキャッシュ・フロー　税金等調整前当期純利益 ? 7,356 ? 3,581 $ 71,474　減価償却費 8,869 8,594 86,169　減損損失 31 34 303　貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △0 79　退職給付引当金の増減額（△は減少） ? △2,893 ?　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △528 ? △5,135　受取利息及び受取配当金 △467 △319 △4,541　持分法による投資損益（△は益） △22 △10 △211　支払利息 1,299 1,175 12,623　固定資産除売却損益（△は益） 285 125 2,770　投資有価証券売却損益（△は益） △489 △374 △4,748　売上債権の増減額（△は増加） 2,832 2,440 27,517　たな卸資産の増減額（△は増加） △412 △234 △4,007　仕入債務の増減額（△は減少） 1,835 △2,575 17,834　その他 447 △1,324 4,341　小計 21,044 8,220 204,467　利息及び配当金の受取額 467 319 4,541　利息の支払額 △1,342 △1,169 △13,035　法人税等の支払額 △1,700 △1,747 △16,515　法人税等の還付額 402 1,963 3,905　営業活動によるキャッシュ・フロー 18,872 7,585 183,364投資活動によるキャッシュ・フロー　有価証券の取得による支出 ? △2,900 ?　有価証券の償還による収入 ? 12,300 ?　定期預金の預入による支出 △105 △4,150 △1,020　定期預金の払戻による収入 ? 9,750 ?　有形固定資産の取得による支出 △21,698 △18,322 △210,822　国庫補助金等による収入 593 492 5,759　有形固定資産の売却による収入 203 83 1,974　無形固定資産の取得による支出 △124 △1,458 △1,207　投資有価証券の取得による支出 △17 △516 △169　投資有価証券の売却による収入 1,016 869 9,873　関係会社株式の取得による支出 △207 ? △2,012　その他 △6 △203 △60　投資活動によるキャッシュ・フロー △20,346 △4,055 △197,684財務活動によるキャッシュ・フロー　短期借入金の純増減額（△は減少） 5,447 △4,804 52,920　長期借入れによる収入 1,967 20,359 19,108　長期借入金の返済による支出 △15,006 △15,584 △145,805　配当金の支払額 △1,329 △1,325 △12,908　少数株主への配当金の支払額 △537 △674 △5,214　少数株主からの払込みによる収入 ? 24 ?　セールス・アンド・リースバックによる収入 3,321 ? 32,267　自己株式の増減額（△は増加） △1 △1 △10　その他 △81 △31 △789　財務活動によるキャッシュ・フロー △6,220 △2,037 △60,431現金及び現金同等物に係る換算差額 494 423 4,799現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,199 1,916 △69,952現金及び現金同等物の期首残高 20,731 18,815 201,429現金及び現金同等物の期末残高 ? 13,532 ? 20,731 $ 131,478米ドル金額は便宜上2014年3月31日における変換レートに近い1米ドル＝103円で計算されています（千ドル未満は切り捨て）。連結キャッシュ・フロー計算書曙ブレーキ工業株式会社および連結子会社2013年度（2013年4月1日から2014年3月31日）および2012年度（2012年4月1日から2013年3月31日）

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です