AKEBONO REPORT 2015 事業・CSR活動報告
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連結キャッシュ・フロー計算書曙ブレーキ工業株式会社および連結子会社2014年度(2014年4月1日から2015年3月31日)および2013年度(2013年4月1日から2014年3月31日)百万円千米ドル(注)2014 2013 2014営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) ? △616 ? 7,356 $ △5,128 減価償却費10,756 8,869 89,506 減損損失3,271 31 27,223 貸倒引当金の増減額(△は減少) 224 8 1,862 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △221 △528 △1,836 受取利息及び受取配当金△583 △467 △4,854 持分法による投資損益(△は益) △15 △22 △120 支払利息1,204 1,299 10,015 固定資産除売却損益(△は益) 260 285 2,161 投資有価証券売却損益(△は益) ― △489 ? 売上債権の増減額(△は増加) △585 2,832 △4,869 たな卸資産の増減額(△は増加) △712 △412 △5,923 仕入債務の増減額(△は減少) △528 1,835 △4,397 その他1,212 447 10,084 小計13,666 21,044 113,722 利息及び配当金の受取額583 467 4,854 利息の支払額△1,189 △1,342 △9,897 法人税等の支払額△2,850 △1,700 △23,716 法人税等の還付額― 402 ? 営業活動によるキャッシュ・フロー10,210 18,872 84,963投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出― △105 ? 定期預金の払戻による収入405 ? 3,370 有形固定資産の取得による支出△20,585 △21,698 △171,296 国庫補助金等による収入113 593 939 有形固定資産の売却による収入2,671 203 22,229 無形固定資産の取得による支出△248 △124 △2,064 投資有価証券の取得による支出△18 △17 △148 投資有価証券の売却による収入― 1,016 ? 関係会社株式の取得による支出― △207 ? その他△47 △6 △389 投資活動によるキャッシュ・フロー△17,708 △20,346 △147,359財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 1,044 5,447 8,683 長期借入れによる収入20,019 1,967 166,587 長期借入金の返済による支出△9,761 △15,006 △81,230 配当金の支払額△1,331 △1,329 △11,077 少数株主への配当金の支払額△952 △537 △7,920 少数株主からの払込みによる収入114 ? 950 セールス・アンド・リースバックによる収入1,082 3,321 9,001 自己株式の増減額(△は増加) △1 △1 △8 子会社の自己株式の取得による支出△3,213 ― △26,740 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△880 ― △7,320 その他△308 △81 △2,562 財務活動によるキャッシュ・フロー5,812 △6,220 48,362現金及び現金同等物に係る換算差額519 494 4,322現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,167 △7,199 △9,711現金及び現金同等物の期首残高△13,532 20,731 112,604現金及び現金同等物の期末残高? 12,365 ? 13,532 $ 102,893米ドル金額は便宜上2015年3月31日における変換レートに近い1米ドル=120.17円で計算されています(千ドル未満は切り捨て)。50 AKEBONO REPORT 2015 曙ブレーキ工業株式会社

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