AKEBONO REPORT 2015　事業・CSR活動報告

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連結キャッシュ・フロー計算書曙ブレーキ工業株式会社および連結子会社2014年度（2014年4月1日から2015年3月31日）および2013年度（2013年4月1日から2014年3月31日）百万円千米ドル（注）2014 2013 2014営業活動によるキャッシュ・フロー　税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） ? △616 ? 7,356 $ △5,128　減価償却費10,756 8,869 89,506　減損損失3,271 31 27,223　貸倒引当金の増減額（△は減少） 224 8 1,862　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △221 △528 △1,836　受取利息及び受取配当金△583 △467 △4,854　持分法による投資損益（△は益） △15 △22 △120　支払利息1,204 1,299 10,015　固定資産除売却損益（△は益） 260 285 2,161　投資有価証券売却損益（△は益） ― △489 ?　売上債権の増減額（△は増加） △585 2,832 △4,869　たな卸資産の増減額（△は増加） △712 △412 △5,923　仕入債務の増減額（△は減少） △528 1,835 △4,397　その他1,212 447 10,084　小計13,666 21,044 113,722　利息及び配当金の受取額583 467 4,854　利息の支払額△1,189 △1,342 △9,897　法人税等の支払額△2,850 △1,700 △23,716　法人税等の還付額― 402 ?　営業活動によるキャッシュ・フロー10,210 18,872 84,963投資活動によるキャッシュ・フロー　定期預金の預入による支出― △105 ?　定期預金の払戻による収入405 ? 3,370　有形固定資産の取得による支出△20,585 △21,698 △171,296　国庫補助金等による収入113 593 939　有形固定資産の売却による収入2,671 203 22,229　無形固定資産の取得による支出△248 △124 △2,064　投資有価証券の取得による支出△18 △17 △148　投資有価証券の売却による収入― 1,016 ?　関係会社株式の取得による支出― △207 ?　その他△47 △6 △389　投資活動によるキャッシュ・フロー△17,708 △20,346 △147,359財務活動によるキャッシュ・フロー　短期借入金の純増減額（△は減少） 1,044 5,447 8,683　長期借入れによる収入20,019 1,967 166,587　長期借入金の返済による支出△9,761 △15,006 △81,230　配当金の支払額△1,331 △1,329 △11,077　少数株主への配当金の支払額△952 △537 △7,920　少数株主からの払込みによる収入114 ? 950　セールス・アンド・リースバックによる収入1,082 3,321 9,001　自己株式の増減額（△は増加） △1 △1 △8　子会社の自己株式の取得による支出△3,213 ― △26,740　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△880 ― △7,320　その他△308 △81 △2,562　財務活動によるキャッシュ・フロー5,812 △6,220 48,362現金及び現金同等物に係る換算差額519 494 4,322現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,167 △7,199 △9,711現金及び現金同等物の期首残高△13,532 20,731 112,604現金及び現金同等物の期末残高? 12,365 ? 13,532 $ 102,893米ドル金額は便宜上2015年3月31日における変換レートに近い1米ドル＝120.17円で計算されています（千ドル未満は切り捨て）。50 AKEBONO REPORT 2015 曙ブレーキ工業株式会社

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