AKEBONO REPORT 2012

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連結キャッシュ・フロー計算書曙ブレーキ工業株式会社および連結子会社　2011年度（2011年4月1日から2012年3月31日）および2010年度（2010年4月1日から2011年3月31日）百万円千米ドル（注）2011 2010 2011営業活動によるキャッシュ・フロー　税金等調整前当期純利益 ? 314 ? 8,482 $ 3,829　減価償却費 9,806 9,821 119,585　減損損失 1,487 131 18,134　貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 △12 243　退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,050 △2,784 △37,195　事業構造改善引当金の増減額（△は減少） ? △410 ?　在外子会社の事業譲受に係る特定勘定の増減額（△は減少） △1,660 △5,399 △20,243　受取利息及び受取配当金 △258 △200 △3,146　持分法による投資損益（△は益） △15 △3 △182　支払利息 1,267 1,195 15,451　固定資産除売却損益（△は益） 347 315 4,231　売上債権の増減額（△は増加） △4,056 △7,939 △49,463　たな卸資産の増減額（△は増加） △77 △2,213 △939　仕入債務の増減額（△は減少） 1,924 7,448 23,463　その他 △417 1,301 △5,085　小計 5,632 9,733 68,682　利息及び配当金の受取額 258 200 3,146　利息の支払額 △1,254 △1,170 △15,292　法人税等の支払額 △1,720 △1,329 △20,975　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,916 7,433 35,560投資活動によるキャッシュ・フロー　有価証券の取得による支出?※1 △20,100 △6,000 △245,121　有価証券の償還による収入??12,700 7,000 154,878　定期預金の預入による支出?※2 △13,300 △14,504 △162,195　定期預金の払戻による収入??13,900 11,006 169,512　有形固定資産の取得による支出 △12,908 △4,464 △157,414　国庫補助金等による収入 345 ? 4,207　有形固定資産の売却による収入 88 276 1,073　無形固定資産の取得による支出 △1,418 △684 △17,292　投資有価証券の取得による支出 △2,015 △704 △24,573　関係会社株式の取得による支出 △1,265 ? △15,426　事業譲受による支出 ? △405 ?　その他 163 △75 1,987　投資活動によるキャッシュ・フロー △23,810 △8,555 △290,365財務活動によるキャッシュ・フロー　短期借入金の純増減額（△は減少） 6,303 2,090 76,865　長期借入れによる収入 12,425 6,154 151,524　長期借入金の返済による支出 △15,479 △4,607 △188,768　社債の発行による収入 ? 14,928 ?　社債の償還による支出 ? △100 ?　配当金の支払額 △1,325 △1,321 △16,158　少数株主への配当金の支払額 △488 △217 △5,951　少数株主からの払込みによる収入 23 1,295 280　自己株式の増減額（△は増加） △1 △1 △12　その他 △27 △19 △329　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,432 18,203 17,463現金及び現金同等物に係る換算差額 △184 △172 △2,243現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,646 16,909 △239,585現金及び現金同等物の期首残高 38,461 21,552 469,036現金及び現金同等物の期末残高 ? 18,815 ? 38,461 $ 229,451連結財務諸表注記をご参照ください。※1および※2は、それぞれ「3ヶ月超の譲渡性預金」および「3ヶ月超の定期預金」の収入および支出であり、短期的な資金運用によるものです。※1および※2を除く2011年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△17,010百万円となり、※1および※2を含む実質的な現金及び現金同等物の期末残高は34,115百万円となります。資料編

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