連結キャッシュ・フローの状況
※akebonoグループは、日本会計基準を採用しています。
連結キャッシュ・フローの状況（2026年3月期）
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
運転資本の増減額△37億円や法人税等の支払額18億円があった一方で、税金等調整前当期純利益34億円、減価償却費62億円などにより、資金が増加となりました。前期に対しては、リコール関連損失に係る支出がなくなったことなどから、収入が増加となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
米国エリザベスタウン工場の不動産売却などにより有形及び無形固定資産の売却による収入20億円があった一方で、インドネシアにおける工場移転などの設備投資により有形及び無形固定資産の取得による支出46億円の計上があり、資金が減少となりました。前期に対しては、投資有価証券の売却による収入が減少したことから、収入から支出となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
インドネシアにおける設備投資に伴う長期借入れによる収入27億円があった一方で、短期借入金の純増減額△10億円、長期借入金の返済による支出19億円及び非支配株主への配当金の支払額4億円があり、資金が減少となりました。前期に対しては、前期に実施したリファイナンスに伴う長期借入金の返済による支出がなくなったことなどにより、支出が減少となりました。
（注）2026年3月期とは
（1）北米・中国・タイ・インドネシア：2025年1月～2025年12月
（2）日本・欧州：2025年4月～2026年3月
となります。
