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連結キャッシュ・フローの状況Excelダウンロード

※akebonoグループは、日本会計基準を採用しています。

連結キャッシュ・フローの状況(2018年3月期)

2018年3月期末の現金及び現金同等物は、前期末比29億円減少の127億円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因は、法人税等の支払額が28億円あった一方で、税金等調整前当期純利益42億円や減価償却費124億円、運転資本の増減額+29億円などにより、資金が増加したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因は、日米欧を中心とした設備投資により有形固定資産の取得による支出が114億円となり、資金が減少したことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因は、長期借入れによる収入192億円やセール・アンド・リースバックによる収入21億円があった一方で、短期借入金の純減額34億円や長期借入金の返済による支出253億円および非支配株主への配当金の支払額31億円などにより、資金が減少したことによるものです。